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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 458.00 | 4 025.00 | 9 433.00 | 13 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 773.00 | 16 033.00 | 40 740.00 | 56 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 729.00 | 20 058.00 | 56 671.00 | 76 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 732.00 | | 215 732.00 | 215 732.00 |
BZ Autres créances | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
CF Disponibilités | 48 511.00 | | 48 511.00 | 48 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 735.00 | | 275 735.00 | 275 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 464.00 | 20 058.00 | 332 406.00 | 352 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 61 823.00 | | | 61 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 744.00 | | | -5 744.00 |
DL TOTAL (I) | 60 479.00 | | | 60 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 354.00 | | | 45 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 632.00 | | | 212 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 927.00 | | | 271 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 406.00 | | | 332 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 831.00 | | | 265 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 012.00 | 8 977.00 | 13 931.00 | 25 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 012.00 | 8 977.00 | 13 931.00 | 25 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 354.00 | 45 354.00 | | 45 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 632.00 | 212 632.00 | | 212 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 224.00 | 227 224.00 | | 227 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 722.00 | 227 224.00 | 6 498.00 | 233 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 927.00 | 271 927.00 | | 271 927.00 |