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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AN Terrains | 315 666.00 | 234 654.00 | 81 011.00 | 315 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 189.00 | 7 847.00 | 4 342.00 | 12 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 077.00 | 76 717.00 | 68 360.00 | 145 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 842.00 | 320 128.00 | 153 713.00 | 473 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BZ Autres créances | 64 284.00 | | 64 284.00 | 64 284.00 |
CF Disponibilités | 422 778.00 | | 422 778.00 | 422 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 740.00 | | 487 740.00 | 487 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 582.00 | 320 128.00 | 641 454.00 | 961 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | 14 049.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 080.00 | -6 857.00 | | 92 080.00 |
DL TOTAL (I) | 103 080.00 | 18 192.00 | | 103 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 261.00 | 362 661.00 | | 335 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 269.00 | 148 975.00 | | 111 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 603.00 | 42 405.00 | | 60 603.00 |
EA Autres dettes | 31 241.00 | 15 263.00 | | 31 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 374.00 | 635 305.00 | | 538 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 454.00 | 653 496.00 | | 641 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 223.00 | | 37 619.00 | 436 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 313.00 | | 37 619.00 | 435 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 984.00 | 63 145.00 | | 256 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746.00 | 164.00 | | 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 238.00 | 62 980.00 | | 256 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 269.00 | 111 269.00 | | 111 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 009.00 | 54 009.00 | | 54 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 241.00 | 31 241.00 | | 31 241.00 |
UX Autres créances clients | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VB T. V. A. | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
VC Groupe et associés | 44 065.00 | 44 065.00 | | 44 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 261.00 | 137 257.00 | 198 004.00 | 335 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 400.00 | | | 77 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 962.00 | 64 962.00 | | 64 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 374.00 | 340 370.00 | 198 004.00 | 538 374.00 |