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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 090.00 | | 22 090.00 | 22 090.00 |
AP Constructions | 88 361.00 | 9 368.00 | 78 993.00 | 88 361.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 647 521.00 | | 2 647 521.00 | 2 647 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 628 972.00 | 9 368.00 | 5 619 604.00 | 5 628 972.00 |
BZ Autres créances | 18 438.00 | | 18 438.00 | 18 438.00 |
CF Disponibilités | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 635.00 | | 18 635.00 | 18 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 647 607.00 | 9 368.00 | 5 638 239.00 | 5 647 607.00 |
CU Autres participations | 2 871 000.00 | | 2 871 000.00 | 2 871 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 870 000.00 | 2 870 000.00 | | 2 870 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 822.00 | 8 542.00 | | 16 822.00 |
DG Autres réserves | 319 614.00 | 162 302.00 | | 319 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 054.00 | 165 591.00 | | 263 054.00 |
DL TOTAL (I) | 3 469 490.00 | 3 206 436.00 | | 3 469 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 149 835.00 | 1 910 163.00 | | 2 149 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 120.00 | 8 340.00 | | 9 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 427.00 | 3 664.00 | | 9 427.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | 343.00 | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 168 749.00 | 1 922 510.00 | | 2 168 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 638 239.00 | 5 128 946.00 | | 5 638 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 168 749.00 | 1 922 510.00 | | 2 168 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 286.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 45 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 550.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 090.00 | 3 664.00 | | 13 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 764.00 | 198 802.00 | | 303 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 710.00 | 33 210.00 | | 40 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 054.00 | 165 591.00 | | 263 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 422.00 | 2 945.00 | | 6 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 422.00 | 2 945.00 | | 6 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 015 633.00 | 2 015 633.00 | | 2 015 633.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 647 521.00 | | 2 647 521.00 | 2 647 521.00 |
UX Autres créances clients | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
VI Groupe et associés | 134 569.00 | 134 569.00 | | 134 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 665 959.00 | 18 438.00 | 2 647 521.00 | 2 665 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 168 749.00 | 2 168 749.00 | | 2 168 749.00 |