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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 086 171.00 | 1 934 611.00 | 2 151 560.00 | 4 086 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 198.00 | | 287 198.00 | 287 198.00 |
BZ Autres créances | 861 130.00 | | 861 130.00 | 861 130.00 |
CF Disponibilités | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 032.00 | | 1 151 032.00 | 1 151 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 237 203.00 | 1 934 611.00 | 3 302 592.00 | 5 237 203.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
CU Autres participations | 4 086 171.00 | 1 934 611.00 | 2 151 560.00 | 4 086 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 616 600.00 | 2 616 600.00 | | 2 616 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 641 826.00 | | | -1 641 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 102.00 | -1 641 826.00 | | -83 102.00 |
DK Provisions réglementées | 100 337.00 | 65 190.00 | | 100 337.00 |
DL TOTAL (I) | 992 009.00 | 1 039 964.00 | | 992 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 766 777.00 | 1 772 792.00 | | 1 766 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 077.00 | 21 827.00 | | 432 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 715.00 | 64 795.00 | | 41 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 015.00 | 51 683.00 | | 70 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 310 583.00 | 1 911 097.00 | | 2 310 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 302 592.00 | 2 951 061.00 | | 3 302 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 870.00 | 293 097.00 | | 591 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 292.00 | | 55.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 432 077.00 | | | 432 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 332.00 | | 349 332.00 | 349 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 332.00 | | 349 332.00 | 349 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 277.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 346.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 346.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 417.00 | 3 959.00 | | 3 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 147.00 | 65 190.00 | | 35 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 564.00 | 69 149.00 | | 38 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 464.00 | -68 803.00 | | -38 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 880.00 | 1 686 576.00 | | 361 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 982.00 | 3 328 402.00 | | 444 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 102.00 | -1 641 826.00 | | -83 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 125 734.00 | | | 4 125 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 563.00 | 4 086 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 563.00 | 4 086 171.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 125 734.00 | | | 4 125 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 190.00 | 35 147.00 | | 65 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 933 734.00 | 877.00 | | 1 933 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 998 924.00 | 36 024.00 | | 1 998 924.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 877.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 715.00 | 41 715.00 | | 41 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
UX Autres créances clients | 287 198.00 | 287 198.00 | | 287 198.00 |
VB T. V. A. | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VC Groupe et associés | 834 383.00 | 534 383.00 | 300 000.00 | 834 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 766 722.00 | 348 722.00 | 1 418 000.00 | 1 766 722.00 |
VI Groupe et associés | 421 460.00 | 120 747.00 | 300 713.00 | 421 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 874.00 | 848 874.00 | 300 000.00 | 1 148 874.00 |
VW T.V.A. | 60 265.00 | 60 265.00 | | 60 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 310 583.00 | 591 870.00 | 1 718 713.00 | 2 310 583.00 |