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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 613.00 | 1 373.00 | 239.00 | 1 613.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 268.00 | 66 262.00 | 19 005.00 | 85 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 191.00 | 30 659.00 | 20 531.00 | 51 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 662.00 | 98 294.00 | 410 367.00 | 508 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BN En cours de production de biens | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 782.00 | | 543 782.00 | 543 782.00 |
BZ Autres créances | 95 822.00 | | 95 822.00 | 95 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 393 895.00 | | 393 895.00 | 393 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 592.00 | | 1 071 592.00 | 1 071 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 254.00 | 98 294.00 | 1 481 960.00 | 1 580 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 395 787.00 | | | 395 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 687.00 | | | 256 687.00 |
DL TOTAL (I) | 674 474.00 | | | 674 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 015.00 | | | 292 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 012.00 | | | 68 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 222.00 | | | 28 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 570.00 | | | 196 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 639.00 | | | 189 639.00 |
EA Autres dettes | 33 028.00 | | | 33 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 485.00 | | | 807 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 960.00 | | | 1 481 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 487.00 | | | 599 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 012.00 | | | 68 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 216.00 | | 9 446.00 | 499 216.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 613.00 | | | 371 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 013.00 | | 9 446.00 | 127 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591.00 | | | 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 002.00 | 14 293.00 | | 84 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913.00 | 460.00 | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 089.00 | 13 833.00 | | 83 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 015.00 | 112 239.00 | 179 776.00 | 292 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 570.00 | 196 570.00 | | 196 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 679.00 | 290 679.00 | | 290 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639 604.00 | 639 604.00 | | 639 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 582.00 | 644 014.00 | 568.00 | 644 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 264.00 | 599 487.00 | 179 776.00 | 779 264.00 |