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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 891.00 | 1 248.00 | 19 643.00 | 20 891.00 |
028 Immobilisations corporelles | 635 241.00 | 37 341.00 | 597 900.00 | 635 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 656 132.00 | 38 589.00 | 617 543.00 | 656 132.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
072 Créances – Autres | 15 982.00 | | 15 982.00 | 15 982.00 |
084 Disponibilités | 31 296.00 | | 31 296.00 | 31 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 831.00 | | 54 831.00 | 54 831.00 |
110 Total général Actif | 710 963.00 | 38 589.00 | 672 374.00 | 710 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 599 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 127.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 611 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 672 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 197 794.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 569 603.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 115 903.00 | | | 115 903.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 463 554.00 | | | 463 554.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 197 794.00 | | | 197 794.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 017.00 | | | 3 017.00 |