| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 566.00 | 527.00 | 1 039.00 | 1 566.00 |
AN Terrains | 158 902.00 | 570.00 | 158 332.00 | 158 902.00 |
AP Constructions | 1 250 168.00 | 120 398.00 | 1 129 771.00 | 1 250 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 2 593.00 | 5 908.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 387.00 | 2 542.00 | 6 845.00 | 9 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
AX Avances et acomptes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 540 055.00 | | 540 055.00 | 540 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 168 038.00 | 126 630.00 | 10 041 408.00 | 10 168 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
BZ Autres créances | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CF Disponibilités | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 178 410.00 | 126 630.00 | 10 051 779.00 | 10 178 410.00 |
CU Autres participations | 8 198 825.00 | | 8 198 825.00 | 8 198 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 394 385.00 | 7 394 385.00 | | 7 394 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 471.00 | 100.00 | | 10 471.00 |
DG Autres réserves | 315 313.00 | 118 313.00 | | 315 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 619.00 | 207 371.00 | | 573 619.00 |
DK Provisions réglementées | 3 876.00 | 1 454.00 | | 3 876.00 |
DL TOTAL (I) | 8 297 665.00 | 7 721 624.00 | | 8 297 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 485.00 | 1 135 748.00 | | 1 024 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 573.00 | 669 106.00 | | 621 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 077.00 | 11 886.00 | | 10 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 449.00 | 133 432.00 | | 97 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 530.00 | | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 115.00 | 1 950 671.00 | | 1 754 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 051 779.00 | 9 672 295.00 | | 10 051 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 191.00 | 926 687.00 | | 221 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 299.00 | | 648 299.00 | 648 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 299.00 | | 648 299.00 | 648 299.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 219.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 943.00 | 463.00 | | 943.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 422.00 | 660.00 | | 2 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 365.00 | 1 122.00 | | 3 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 822.00 | -1 122.00 | | 10 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 753.00 | 18 604.00 | | 73 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 993.00 | 630 128.00 | | 963 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 375.00 | 422 756.00 | | 390 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 619.00 | 207 371.00 | | 573 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 720 410.00 | | 449 128.00 | 9 720 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 738 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 10 168 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 1 427 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226.00 | | 1 340.00 | 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 441.00 | | 21 650.00 | 1 407 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 312 743.00 | | 426 138.00 | 8 312 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 411.00 | 51 219.00 | | 75 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 497.00 | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 381.00 | 50 722.00 | | 75 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 454.00 | 2 422.00 | | 1 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 454.00 | 2 422.00 | | 1 454.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 422.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 621 573.00 | | | 621 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 146.00 | 55 146.00 | | 55 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 540 055.00 | | 540 055.00 | 540 055.00 |
UX Autres créances clients | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VB T. V. A. | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 485.00 | 113 134.00 | 464 926.00 | 1 024 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 233.00 | | | 111 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 072.00 | 9 017.00 | 540 055.00 | 549 072.00 |
VW T.V.A. | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 115.00 | 221 191.00 | 464 926.00 | 1 754 115.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |