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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 472 751.00 | 7 222.00 | 4 465 528.00 | 4 472 751.00 |
BZ Autres créances | 151 144.00 | | 151 144.00 | 151 144.00 |
CF Disponibilités | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 782.00 | | 174 782.00 | 174 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 647 533.00 | 7 222.00 | 4 640 311.00 | 4 647 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 167 336.00 | | | 167 336.00 |
CU Autres participations | 4 465 528.00 | | 4 465 528.00 | 4 465 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 910.00 | 515 910.00 | | 515 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 633.00 | 15 631.00 | | 36 633.00 |
DG Autres réserves | 483 508.00 | 84 468.00 | | 483 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 973.00 | 420 042.00 | | 99 973.00 |
DK Provisions réglementées | 22 175.00 | 14 396.00 | | 22 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 199.00 | 1 050 447.00 | | 1 158 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 768 853.00 | 3 181 137.00 | | 2 768 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 343.00 | 434 488.00 | | 623 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 702.00 | 10 623.00 | | 15 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 214.00 | 131 768.00 | | 74 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 482 112.00 | 3 758 015.00 | | 3 482 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 640 311.00 | 4 808 462.00 | | 4 640 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 795.00 | 570 813.00 | | 707 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 629.00 | 97.00 | | 3 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 623 343.00 | | | 623 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 640 086.00 | | | 4 640 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167 336.00 | 4 465 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 336.00 | 4 472 751.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 222.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 632 864.00 | | | 4 632 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 134.00 | 88.00 | | 7 134.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 134.00 | 88.00 | | 7 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 396.00 | 7 779.00 | | 14 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 396.00 | 7 779.00 | | 14 396.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 429 383.00 | | | 429 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 214.00 | 54 214.00 | | 54 214.00 |
VB T. V. A. | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VC Groupe et associés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 765 225.00 | 420 291.00 | 1 355 336.00 | 2 765 225.00 |
VI Groupe et associés | 193 960.00 | 193 960.00 | | 193 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 141.00 | | | 398 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 243.00 | 146 243.00 | | 146 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 303.00 | 156 303.00 | | 156 303.00 |
VW T.V.A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 482 112.00 | 707 795.00 | 1 355 336.00 | 3 482 112.00 |