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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 783.00 | 109.00 | 2 674.00 | 2 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 202.00 | 1 202.00 | 11 000.00 | 12 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 434.00 | 10 548.00 | 18 886.00 | 29 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 819.00 | 11 859.00 | 73 960.00 | 85 819.00 |
BT Marchandises | 114 824.00 | | 114 824.00 | 114 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 633.00 | | 380 633.00 | 380 633.00 |
BZ Autres créances | 225 311.00 | | 225 311.00 | 225 311.00 |
CF Disponibilités | 53 236.00 | | 53 236.00 | 53 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 003.00 | | 774 003.00 | 774 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 822.00 | 11 859.00 | 847 963.00 | 859 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
DH Report à nouveau | -500 721.00 | -240 294.00 | | -500 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 071.00 | -260 427.00 | | 132 071.00 |
DL TOTAL (I) | -328 429.00 | -460 500.00 | | -328 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 800.00 | 112 388.00 | | 49 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 798.00 | 590 152.00 | | 901 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 229.00 | 55 055.00 | | 223 229.00 |
EA Autres dettes | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 392.00 | 759 161.00 | | 1 176 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 963.00 | 298 661.00 | | 847 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 392.00 | 759 161.00 | | 1 176 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 854.00 | | 18 965.00 | 66 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 854.00 | | 16 182.00 | 66 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 798.00 | 901 798.00 | | 901 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 210.00 | 39 210.00 | | 39 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 738.00 | 32 738.00 | | 32 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
UX Autres créances clients | 380 633.00 | 380 633.00 | | 380 633.00 |
VB T. V. A. | 135 525.00 | 135 525.00 | | 135 525.00 |
VC Groupe et associés | 89 786.00 | 89 786.00 | | 89 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 944.00 | 605 944.00 | | 605 944.00 |
VW T.V.A. | 142 749.00 | 142 749.00 | | 142 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 392.00 | 1 176 392.00 | | 1 176 392.00 |