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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 163 399.00 | 80 000.00 | 1 083 399.00 | 1 163 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 163 399.00 | 80 000.00 | 1 083 399.00 | 1 163 399.00 |
072 Créances – Autres | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
084 Disponibilités | 141 883.00 | | 141 883.00 | 141 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 728.00 | | 147 728.00 | 147 728.00 |
110 Total général Actif | 1 311 128.00 | 80 000.00 | 1 231 128.00 | 1 311 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 560 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 497.00 | |
134 Report à nouveau | | | 429 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 963 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 239 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 268 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 231 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 165 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 820.00 | 101 820.00 | | 101 820.00 |
230 Autres produits | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 020.00 | 103 020.00 | | 103 020.00 |
242 Autres charges externes. | 1 996.00 | 6 463.00 | | 1 996.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 876.00 | 3 504.00 | | 5 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
252 Charges sociales | 22 950.00 | 20 815.00 | | 22 950.00 |
262 Autres charges | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 883.00 | 102 782.00 | | 103 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | -863.00 | 238.00 | | -863.00 |
280 Produits financiers | 35 026.00 | 11 391.00 | | 35 026.00 |
294 Charges financières | 82 792.00 | 5 176.00 | | 82 792.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 820.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -48 629.00 | 1 633.00 | | -48 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 165 175.00 | | | 165 175.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 998 313.00 | | | 998 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 165 175.00 | | | 165 175.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 89.00 | | | 89.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 604.00 | | | 20 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 328.00 | | | 328.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |