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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 385.00 | 16 623.00 | 92 762.00 | 109 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 385.00 | 16 623.00 | 292 762.00 | 309 385.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
072 Créances – Autres | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
084 Disponibilités | 62 343.00 | | 62 343.00 | 62 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 281.00 | | 73 281.00 | 73 281.00 |
110 Total général Actif | 382 666.00 | 16 623.00 | 366 043.00 | 382 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -131 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 343 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 309 385.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 157 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 167 984.00 | | | 167 984.00 |
222 Production stockée | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 221.00 | | | 221.00 |
230 Autres produits | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 410.00 | | | 174 410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 426.00 | | | 28 426.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -710.00 | | | -710.00 |
242 Autres charges externes. | 29 398.00 | | | 29 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
252 Charges sociales | 67 836.00 | | | 67 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
262 Autres charges | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 394.00 | | | 168 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
294 Charges financières | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 379.00 | | | 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 60 775.00 | | | 60 775.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 48 610.00 | | | 48 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 309 385.00 | | | 309 385.00 |