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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 580.00 | 2 423.00 | 3 157.00 | 5 580.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 383.00 | 40 665.00 | 36 718.00 | 77 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 974.00 | 43 088.00 | 132 886.00 | 175 974.00 |
BT Marchandises | 74 206.00 | 4 291.00 | 69 914.00 | 74 206.00 |
BZ Autres créances | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CF Disponibilités | 274 732.00 | | 274 732.00 | 274 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 524.00 | 4 291.00 | 346 233.00 | 350 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 498.00 | 47 379.00 | 479 119.00 | 526 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DH Report à nouveau | 79 964.00 | 75 157.00 | | 79 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 054.00 | 4 808.00 | | 36 054.00 |
DL TOTAL (I) | 195 218.00 | 159 165.00 | | 195 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 567.00 | 30 235.00 | | 90 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 131.00 | 77 147.00 | | 77 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 882.00 | 41 159.00 | | 40 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 382.00 | 72 199.00 | | 74 382.00 |
EA Autres dettes | 939.00 | 482.00 | | 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 901.00 | 221 222.00 | | 283 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 119.00 | 380 387.00 | | 479 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 469.00 | 210 655.00 | | 280 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 243.00 | | 732.00 | 175 243.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 865.00 | 558.00 | | 1 865.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 580.00 | | | 85 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 383.00 | | | 77 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 280.00 | | 732.00 | 12 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 185.00 | 8 903.00 | | 34 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 865.00 | 558.00 | | 1 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 320.00 | 8 345.00 | | 32 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 627.00 | 4 291.00 | 5 627.00 | 5 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 627.00 | 4 291.00 | 5 627.00 | 5 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 627.00 | 4 291.00 | 5 627.00 | 5 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 291.00 | 5 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 882.00 | 40 882.00 | | 40 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 451.00 | 67 451.00 | | 67 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
VB T. V. A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 567.00 | 7 135.00 | 3 432.00 | 10 567.00 |
VI Groupe et associés | 77 125.00 | 77 125.00 | | 77 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
VW T.V.A. | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 901.00 | 280 469.00 | 3 432.00 | 283 901.00 |