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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 242.00 | 743.00 | 1 498.00 | 2 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 555.00 | 743.00 | 90 811.00 | 91 555.00 |
BT Marchandises | 95 633.00 | | 95 633.00 | 95 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 052.00 | | 91 052.00 | 91 052.00 |
BZ Autres créances | 268 277.00 | | 268 277.00 | 268 277.00 |
CF Disponibilités | 59 597.00 | | 59 597.00 | 59 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 561.00 | | 514 561.00 | 514 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 116.00 | 743.00 | 605 372.00 | 606 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 91 197.00 | 74 815.00 | | 91 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 822.00 | 16 381.00 | | 35 822.00 |
DL TOTAL (I) | 132 519.00 | 96 697.00 | | 132 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 681.00 | 196 774.00 | | 198 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 961.00 | 7 383.00 | | 215 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 101.00 | 9 607.00 | | 57 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 852.00 | 214 873.00 | | 472 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 372.00 | 311 570.00 | | 605 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 171.00 | 214 873.00 | | 274 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 763.00 | 1 006.00 | | 14 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 962.00 | 215 962.00 | | 215 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
UX Autres créances clients | 91 052.00 | 91 052.00 | | 91 052.00 |
VB T. V. A. | 36 613.00 | 36 613.00 | | 36 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 763.00 | | 14 763.00 | 14 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 918.00 | | 183 918.00 | 183 918.00 |
VI Groupe et associés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 665.00 | 231 665.00 | | 231 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 643.00 | 359 330.00 | 1 313.00 | 360 643.00 |
VW T.V.A. | 37 673.00 | 37 673.00 | | 37 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 853.00 | 274 171.00 | 198 681.00 | 472 853.00 |