| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 763.00 | 8 556.00 | 28 206.00 | 36 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857.00 | 545.00 | 312.00 | 857.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 38 165.00 | 9 647.00 | 28 518.00 | 38 165.00 |
BT Marchandises | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BZ Autres créances | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 13 503.00 | | 13 503.00 | 13 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 147.00 | | 22 147.00 | 22 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 312.00 | 9 647.00 | 50 665.00 | 60 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 132.00 | | | -22 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 665.00 | -22 132.00 | | -10 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204.00 | 11 868.00 | | 1 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 436.00 | 22 624.00 | | 14 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 309.00 | 53.00 | | 21 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 640.00 | 10 382.00 | | 7 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 866.00 | 4 347.00 | | 5 866.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 171.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 462.00 | 37 577.00 | | 49 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 665.00 | 49 446.00 | | 50 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 309.00 | | | 21 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 158.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 24 000.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | 23 775.00 | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | 225.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 172.00 | 48 024.00 | | 52 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 837.00 | 70 155.00 | | 62 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 665.00 | -22 132.00 | | -10 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
VB T. V. A. | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 436.00 | 7 009.00 | 7 427.00 | 14 436.00 |
VI Groupe et associés | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VW T.V.A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 462.00 | 42 035.00 | 7 427.00 | 49 462.00 |