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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 894.00 | 3 176.00 | 718.00 | 3 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 602.00 | 37 692.00 | 63 910.00 | 101 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 068.00 | 30 014.00 | 48 054.00 | 78 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 087.00 | | 102 087.00 | 102 087.00 |
AX Avances et acomptes | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 020.00 | 70 882.00 | 239 138.00 | 310 020.00 |
BT Marchandises | 19 706.00 | | 19 706.00 | 19 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BZ Autres créances | 182 905.00 | | 182 905.00 | 182 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CF Disponibilités | 526 332.00 | | 526 332.00 | 526 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 729 600.00 | | 729 600.00 | 729 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 619.00 | 70 882.00 | 968 737.00 | 1 039 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 225 933.00 | 224 507.00 | | 225 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 663.00 | -1 659.00 | | -59 663.00 |
DK Provisions réglementées | -53.00 | | | -53.00 |
DL TOTAL (I) | 176 217.00 | 232 848.00 | | 176 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 443.00 | 6 020.00 | | 42 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 957.00 | 443 137.00 | | 579 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 250.00 | 222 391.00 | | 94 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 773.00 | 1 375.00 | | 2 773.00 |
EA Autres dettes | 59 358.00 | 69 622.00 | | 59 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 781.00 | 742 547.00 | | 778 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 737.00 | 989 134.00 | | 968 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 461 106.00 | | 3 461 106.00 | 3 461 106.00 |
FG Production vendue services | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 461 179.00 | | 3 461 179.00 | 3 461 179.00 |
FN Production immobilisée | | | 22.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 462 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 730 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 106.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 561 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 067.00 | | | 43 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 714.00 | 5.00 | | 46 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 696.00 | -878.00 | | 6 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 696.00 | -878.00 | | 6 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 018.00 | 884.00 | | 40 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 509 279.00 | 3 864 775.00 | | 3 509 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 568 942.00 | 3 866 434.00 | | 3 568 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 663.00 | -1 659.00 | | -59 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |