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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 212.00 | 30 064.00 | 28 148.00 | 58 212.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 562.00 | 30 064.00 | 28 498.00 | 58 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
072 Créances – Autres | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
084 Disponibilités | 36 709.00 | | 36 709.00 | 36 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 360.00 | | 37 360.00 | 37 360.00 |
110 Total général Actif | 95 921.00 | 30 064.00 | 65 858.00 | 95 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 069.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 508.00 | 12 083.00 | | 26 508.00 |
230 Autres produits | 348.00 | | | 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 509.00 | 12 083.00 | | 26 509.00 |
242 Autres charges externes. | 18 495.00 | 17 208.00 | | 18 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 24.00 | | | 24.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24.00 | 42.00 | | 24.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 537.00 | | | 25 537.00 |
252 Charges sociales | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 193.00 | 11 870.00 | | 18 193.00 |
262 Autres charges | 117.00 | 853.00 | | 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 829.00 | 29 973.00 | | 36 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 321.00 | -17 890.00 | | -10 321.00 |
294 Charges financières | 615.00 | 242.00 | | 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 936.00 | -18 132.00 | | -10 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 594.00 | | | 52 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 102.00 | | | 102.00 |