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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 694.00 | 3 260.00 | 1 435.00 | 4 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 516.00 | 6 081.00 | 1 435.00 | 7 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 568.00 | | 28 568.00 | 28 568.00 |
BZ Autres créances | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
CF Disponibilités | 26 624.00 | | 26 624.00 | 26 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 667.00 | | 67 667.00 | 67 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 182.00 | 6 081.00 | 69 102.00 | 75 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 985.00 | 11 723.00 | | 7 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 074.00 | -3 801.00 | | -20 074.00 |
DL TOTAL (I) | -8 547.00 | 11 465.00 | | -8 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 147.00 | 59 000.00 | | 49 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 433.00 | 13 123.00 | | 3 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 935.00 | 22 224.00 | | 9 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 639.00 | 8 067.00 | | 14 639.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | 2 305.00 | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 648.00 | 104 719.00 | | 77 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 102.00 | 116 184.00 | | 69 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 885.00 | | 245 885.00 | 245 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 885.00 | | 245 885.00 | 245 885.00 |
FM Production stockée | | | -9 354.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 367.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 643.00 | 2 500.00 | | 10 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 712.00 | 892.00 | | 13 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 513.00 | 1 962.00 | | 11 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 226.00 | 2 854.00 | | 25 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 582.00 | -354.00 | | -14 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 197.00 | 274 591.00 | | 247 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 271.00 | 278 393.00 | | 267 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 074.00 | -3 801.00 | | -20 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 820.00 | 2 881.00 | 1 620.00 | 4 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 568.00 | 2 881.00 | 1 620.00 | 4 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 147.00 | 16 339.00 | 32 808.00 | 49 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 651.00 | 39 651.00 | | 39 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 651.00 | 39 651.00 | | 39 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 648.00 | 44 840.00 | 32 808.00 | 77 648.00 |