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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 304.00 | 10 149.00 | 1 155.00 | 11 304.00 |
040 Immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 884.00 | 10 149.00 | 25 735.00 | 35 884.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 215 135.00 | 6 730.00 | 208 405.00 | 215 135.00 |
072 Créances – Autres | 67 340.00 | | 67 340.00 | 67 340.00 |
084 Disponibilités | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 290 275.00 | 6 730.00 | 283 545.00 | 290 275.00 |
110 Total général Actif | 326 158.00 | 16 879.00 | 309 280.00 | 326 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 356.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 062.00 | |
172 Autres dettes | | | 120 499.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 24 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 877.00 | 214 717.00 | | 216 877.00 |
230 Autres produits | 667.00 | 2 636.00 | | 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 544.00 | 217 353.00 | | 217 544.00 |
242 Autres charges externes. | 61 171.00 | 60 406.00 | | 61 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 525.00 | 823.00 | | 525.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 322.00 | 126 464.00 | | 120 322.00 |
252 Charges sociales | 5 697.00 | 23 789.00 | | 5 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 398.00 | 1 559.00 | | 1 398.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
262 Autres charges | 206.00 | 265.00 | | 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 698.00 | 213 307.00 | | 192 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 846.00 | 4 046.00 | | 24 846.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 576.00 | 459.00 | | 576.00 |
294 Charges financières | 5.00 | 55.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 731.00 | 2 743.00 | | 9 731.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 861.00 | 1 710.00 | | 13 861.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 184.00 | | | 35 184.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |