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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 11 333.00 | 8 667.00 | 20 000.00 |
040 Immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 600.00 | 11 333.00 | 18 267.00 | 29 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
072 Créances – Autres | 18 655.00 | | 18 655.00 | 18 655.00 |
084 Disponibilités | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 709.00 | | 23 709.00 | 23 709.00 |
110 Total général Actif | 53 309.00 | 11 333.00 | 41 975.00 | 53 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 191 941.00 | 212 610.00 | | 191 941.00 |
230 Autres produits | 257.00 | 127.00 | | 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 199.00 | 212 737.00 | | 192 199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 918.00 | 109 871.00 | | 123 918.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 535.00 | -540.00 | | 535.00 |
242 Autres charges externes. | 28 529.00 | 39 664.00 | | 28 529.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 317.00 | | | 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 655.00 | 1 192.00 | | 655.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 384.00 | 44 932.00 | | 27 384.00 |
252 Charges sociales | 5 447.00 | 11 399.00 | | 5 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
262 Autres charges | 89.00 | | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 558.00 | 210 517.00 | | 190 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 641.00 | 2 220.00 | | 1 641.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 054.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 787.00 | 444.00 | | 2 787.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 436.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 146.00 | 4 395.00 | | -1 146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 139.00 | | | 12 139.00 |