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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 633.00 | 32 167.00 | 86 466.00 | 118 633.00 |
040 Immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 143.00 | 32 167.00 | 132 976.00 | 165 143.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
072 Créances – Autres | 24 458.00 | | 24 458.00 | 24 458.00 |
084 Disponibilités | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
092 Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 906.00 | | 35 906.00 | 35 906.00 |
110 Total général Actif | 201 049.00 | 32 167.00 | 168 882.00 | 201 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 939.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 237.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 957.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 001.00 | | | 29 001.00 |
242 Autres charges externes. | 30 723.00 | | | 30 723.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
262 Autres charges | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 634.00 | | | 47 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 633.00 | | | -18 633.00 |
294 Charges financières | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 190.00 | | | -26 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 186.00 | | | 155 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 998.00 | | | 998.00 |