| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 721.00 | 13 720.00 | 14 001.00 | 27 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 961.00 | 945.00 | 1 016.00 | 1 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 682.00 | 14 665.00 | 15 017.00 | 29 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 340 199.00 | | 340 199.00 | 340 199.00 |
BZ Autres créances | 91 626.00 | | 91 626.00 | 91 626.00 |
CF Disponibilités | 529 535.00 | | 529 535.00 | 529 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 833.00 | | 964 833.00 | 964 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 515.00 | 14 665.00 | 979 850.00 | 994 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 600.00 | 80 600.00 | | 80 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 320.00 | 38 320.00 | | 38 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
DH Report à nouveau | 376 268.00 | 263 821.00 | | 376 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 148.00 | 112 447.00 | | 104 148.00 |
DL TOTAL (I) | 606 596.00 | 502 448.00 | | 606 596.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 103 792.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | 282.00 | | 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 446.00 | 357 605.00 | | 201 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 405.00 | 7 014.00 | | 39 405.00 |
EA Autres dettes | 6 071.00 | 16 847.00 | | 6 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 254.00 | 485 541.00 | | 373 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 850.00 | 987 989.00 | | 979 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 254.00 | 485 541.00 | | 373 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 946.00 | | 10 736.00 | 18 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 318.00 | | 9 403.00 | 18 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628.00 | | 1 333.00 | 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 265.00 | 2 400.00 | | 12 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 637.00 | 2 083.00 | | 11 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628.00 | 316.00 | | 628.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 446.00 | 201 446.00 | | 201 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
UX Autres créances clients | 340 199.00 | 340 199.00 | | 340 199.00 |
VB T. V. A. | 48 458.00 | 48 458.00 | | 48 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 336.00 | 35 336.00 | | 35 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 297.00 | 435 297.00 | | 435 297.00 |
VW T.V.A. | 33 631.00 | 33 631.00 | | 33 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 254.00 | 247 254.00 | | 247 254.00 |