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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 730.00 | 1 233.00 | 2 497.00 | 3 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 964.00 | 83 508.00 | 262 456.00 | 345 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 793.00 | 84 741.00 | 282 052.00 | 366 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 526.00 | | 353 526.00 | 353 526.00 |
BZ Autres créances | 20 854.00 | | 20 854.00 | 20 854.00 |
CF Disponibilités | 144 386.00 | | 144 386.00 | 144 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 803.00 | | 519 803.00 | 519 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 596.00 | 84 741.00 | 801 855.00 | 886 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DG Autres réserves | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
DH Report à nouveau | 23 548.00 | 23 548.00 | | 23 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 031.00 | 357 161.00 | | 355 031.00 |
DL TOTAL (I) | 386 014.00 | 384 669.00 | | 386 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 976.00 | | | 54 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 026.00 | 3 900.00 | | 3 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 582.00 | 57 042.00 | | 113 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 257.00 | 196 911.00 | | 244 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 841.00 | 257 854.00 | | 415 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 855.00 | 642 523.00 | | 801 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 012.00 | 257 854.00 | | 397 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 599.00 | | 246 273.00 | 209 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 078.00 | 366 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 078.00 | 345 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 599.00 | | 232 444.00 | 202 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 10 099.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 498.00 | 63 226.00 | 56 982.00 | 78 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 233.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 498.00 | 61 993.00 | 56 982.00 | 78 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 582.00 | 113 582.00 | | 113 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 338.00 | 60 338.00 | | 60 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 865.00 | 32 865.00 | | 32 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 353 526.00 | 353 526.00 | | 353 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VB T. V. A. | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 976.00 | 36 147.00 | 18 828.00 | 54 976.00 |
VI Groupe et associés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 308.00 | | | 72 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 187.00 | 70 187.00 | | 70 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 417.00 | 392 417.00 | | 392 417.00 |
VW T.V.A. | 66 216.00 | 66 216.00 | | 66 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 841.00 | 397 012.00 | 18 828.00 | 415 841.00 |