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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 581 164.00 | | 1 581 164.00 | 1 581 164.00 |
072 Créances – Autres | 172 008.00 | | 172 008.00 | 172 008.00 |
084 Disponibilités | 165 373.00 | | 165 373.00 | 165 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 918 559.00 | | 1 918 559.00 | 1 918 559.00 |
110 Total général Actif | 1 918 859.00 | | 1 918 859.00 | 1 918 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 139 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 861 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 843 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 704 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 918 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 481.00 | | 131 481.00 | 131 481.00 |
BZ Autres créances | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
CF Disponibilités | 29 229.00 | | 29 229.00 | 29 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 145.00 | | 166 145.00 | 166 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 145.00 | | 166 145.00 | 166 145.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 363 960.00 | | | 2 363 960.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 363 963.00 | | | 2 363 963.00 |
242 Autres charges externes. | 2 019 633.00 | | | 2 019 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 741.00 | | | 113 741.00 |
252 Charges sociales | 34 101.00 | | | 34 101.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 169 308.00 | | | 2 169 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | 194 655.00 | | | 194 655.00 |
294 Charges financières | 235.00 | | | 235.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 54 438.00 | | | 54 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | 139 982.00 | | | 139 982.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 3 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 341.00 | -3 188.00 | | -3 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 661.00 | -153.00 | | 27 661.00 |
DL TOTAL (I) | 74 319.00 | -341.00 | | 74 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 391.00 | | | 31 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 818.00 | 716.00 | | 50 818.00 |
EA Autres dettes | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 825.00 | 716.00 | | 91 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 145.00 | 374.00 | | 166 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300.00 | | | 300.00 |
FA Ventes de marchandises | 194 813.00 | | 194 813.00 | 194 813.00 |
FG Production vendue services | 168 265.00 | | 168 265.00 | 168 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 078.00 | | 363 078.00 | 363 078.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 714.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 690.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 163 947.00 | | | 163 947.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | 7.00 | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | 7.00 | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407.00 | -7.00 | | -407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 080.00 | | | 363 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 419.00 | 153.00 | | 335 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 661.00 | -153.00 | | 27 661.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |