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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 543 425.00 | 282 159.00 | 261 267.00 | 543 425.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 543 578.00 | 282 159.00 | 261 420.00 | 543 578.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
072 Créances – Autres | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
084 Disponibilités | 59 483.00 | | 59 483.00 | 59 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 457.00 | | 86 457.00 | 86 457.00 |
110 Total général Actif | 630 035.00 | 282 159.00 | 347 877.00 | 630 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 947.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 39 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 206 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 584.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 672.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 158 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 076.00 | | | 114 076.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
230 Autres produits | 348.00 | | | 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 108.00 | | | 118 108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 307.00 | | | 25 307.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 087.00 | | | -1 087.00 |
242 Autres charges externes. | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 266.00 | | | 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 266.00 | | | 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 74 619.00 | | | 74 619.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 489.00 | | | 119 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 381.00 | | | -1 381.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
294 Charges financières | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 947.00 | | | -9 947.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 537 907.00 | | | 537 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 918.00 | | | 5 918.00 |