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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 265.00 | 18 826.00 | 2 439.00 | 21 265.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 230.00 | 29 232.00 | 10 997.00 | 40 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 630.00 | | 61 630.00 | 61 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 126.00 | 48 058.00 | 79 067.00 | 127 126.00 |
BN En cours de production de biens | 77 726.00 | | 77 726.00 | 77 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BZ Autres créances | 125 626.00 | | 125 626.00 | 125 626.00 |
CF Disponibilités | 831 269.00 | | 831 269.00 | 831 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 534.00 | | 1 042 534.00 | 1 042 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 661.00 | 48 058.00 | 1 121 602.00 | 1 169 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 952.00 | 17 952.00 | | 17 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 797 045.00 | 797 045.00 | | 797 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -358 835.00 | -376 869.00 | | -358 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -579 430.00 | 18 033.00 | | -579 430.00 |
DL TOTAL (I) | -121 768.00 | 457 661.00 | | -121 768.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 000.00 | 499 000.00 | | 499 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 162.00 | 178 049.00 | | 75 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 193.00 | 140 105.00 | | 91 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 463 015.00 | | | 463 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 371.00 | 817 155.00 | | 1 128 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 602.00 | 1 274 817.00 | | 1 121 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 290 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 290 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 379.00 | |
GE Autres charges | | | 14 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -395 853.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -411 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 954.00 | 6 871.00 | | 2 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 300.00 | 50 000.00 | | 50 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 254.00 | 56 871.00 | | 168 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 254.00 | -56 871.00 | | -168 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 391.00 | 1 602 669.00 | | 1 296 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 821.00 | 1 584 635.00 | | 1 875 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -579 430.00 | 18 033.00 | | -579 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 426.00 | | | 128 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 300.00 | 61 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 123 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 266.00 | | | 21 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 230.00 | | | 40 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 930.00 | | | 66 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 163.00 | 75 163.00 | | 75 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 914.00 | 70 914.00 | | 70 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 463 015.00 | 463 015.00 | | 463 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 630.00 | 61 630.00 | | 61 630.00 |
UX Autres créances clients | 41 473.00 | 41 473.00 | | 41 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VB T. V. A. | 81 915.00 | 81 915.00 | | 81 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499 000.00 | 499 000.00 | | 499 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 219.00 | 195 219.00 | | 195 219.00 |
VW T.V.A. | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 422.00 | 1 128 422.00 | | 1 128 422.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |