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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 578.00 | 3 268.00 | 102 310.00 | 105 578.00 |
BZ Autres créances | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CF Disponibilités | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 393.00 | 3 268.00 | 103 125.00 | 106 393.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 102 310.00 | | 102 310.00 | 102 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 522.00 | -13 397.00 | | 12 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 371.00 | 26 419.00 | | 27 371.00 |
DL TOTAL (I) | 45 393.00 | 18 022.00 | | 45 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 902.00 | 29 613.00 | | 14 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 891.00 | 53 791.00 | | 40 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868.00 | 1 429.00 | | 1 868.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 732.00 | 84 904.00 | | 57 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 125.00 | 102 926.00 | | 103 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 732.00 | 70 059.00 | | 57 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 629.00 | 3 581.00 | | 2 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 371.00 | 26 419.00 | | 27 371.00 |