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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 024.00 | 12 219.00 | 6 806.00 | 19 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 592 024.00 | 1 135 219.00 | 456 806.00 | 1 592 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BZ Autres créances | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CF Disponibilités | 17 938.00 | | 17 938.00 | 17 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 059.00 | | 20 059.00 | 20 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 083.00 | 1 135 219.00 | 476 865.00 | 1 612 083.00 |
CU Autres participations | 1 573 000.00 | 1 123 000.00 | 450 000.00 | 1 573 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 279 000.00 | 168 000.00 | | 279 000.00 |
DH Report à nouveau | 258.00 | 997.00 | | 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 536.00 | 110 261.00 | | 59 536.00 |
DL TOTAL (I) | 339 894.00 | 280 358.00 | | 339 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 309.00 | 196 911.00 | | 131 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 702.00 | 3 874.00 | | 3 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 960.00 | 2 356.00 | | 1 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 508.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 971.00 | 207 648.00 | | 136 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 865.00 | 488 006.00 | | 476 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 107.00 | | 27 107.00 | 27 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 107.00 | | 27 107.00 | 27 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 805.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 546.00 | 2 988.00 | | 5 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 934.00 | 124 216.00 | | 73 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 398.00 | 13 956.00 | | 14 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 536.00 | 110 261.00 | | 59 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 872.00 | | | 1 592 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 848.00 | | 1 573 000.00 | 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 848.00 | | 1 592 024.00 | 848.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 024.00 | | | 19 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 573 848.00 | | | 1 573 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 414.00 | 3 805.00 | | 8 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 414.00 | 3 805.00 | | 8 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 123 000.00 | | | 1 123 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 123 000.00 | | | 1 123 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 302.00 | 131 302.00 | | 131 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
UX Autres créances clients | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VB T. V. A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 971.00 | 136 971.00 | | 136 971.00 |