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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 743.00 | | 15 743.00 | 15 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 743.00 | | 35 743.00 | 35 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BZ Autres créances | 28 983.00 | | 28 983.00 | 28 983.00 |
CF Disponibilités | 175 960.00 | | 175 960.00 | 175 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 987.00 | | 204 987.00 | 204 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 730.00 | | 240 730.00 | 240 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 700.00 | | | 66 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 416.00 | | | -296 416.00 |
DL TOTAL (I) | -229 716.00 | | | -229 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 843.00 | | | 441 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 024.00 | | | 28 024.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 447.00 | | | 470 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 730.00 | | | 240 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 447.00 | | | 470 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 483 066.00 | | 1 483 066.00 | 1 483 066.00 |
FG Production vendue services | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 882.00 | | 1 490 882.00 | 1 490 882.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 519 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -452 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -455 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 969.00 | | | 163 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 227.00 | | | 165 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 064.00 | | | 159 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 109.00 | | | 1 656 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952 526.00 | | | 1 952 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 416.00 | | | -296 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 35 854.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111.00 | 15 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111.00 | 35 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 843.00 | 441 843.00 | | 441 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 134.00 | 26 134.00 | | 26 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VP Divers | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 771.00 | 29 027.00 | 15 743.00 | 44 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 447.00 | 470 447.00 | | 470 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 940 934.00 | | | 940 934.00 |
ST Autres comptes | 143 480.00 | | | 143 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 435 167.00 | | | 435 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 989.00 | | | 297 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 519 581.00 | | | 1 519 581.00 |