| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 709 998.00 | | 709 998.00 | 709 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 200.00 | | 127 200.00 | 127 200.00 |
BZ Autres créances | 133 224.00 | | 133 224.00 | 133 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 192 111.00 | | 192 111.00 | 192 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 536.00 | | 802 536.00 | 802 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 533.00 | | 1 512 533.00 | 1 512 533.00 |
CU Autres participations | 709 998.00 | | 709 998.00 | 709 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 636 000.00 | 636 000.00 | | 636 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 998.00 | 23 998.00 | | 23 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 429.00 | 12 932.00 | | 22 429.00 |
DG Autres réserves | 202 165.00 | 86 717.00 | | 202 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 572.00 | 189 944.00 | | 322 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 163.00 | 949 591.00 | | 1 207 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 845 218.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 363.00 | | | 215 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 786.00 | 1 860.00 | | 5 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 003.00 | 41 804.00 | | 70 003.00 |
EA Autres dettes | 14 218.00 | 82.00 | | 14 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 370.00 | 1 888 963.00 | | 305 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 533.00 | 2 838 554.00 | | 1 512 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 440.00 | | 442 440.00 | 442 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 440.00 | | 442 440.00 | 442 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 113.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 978.00 | 13 947.00 | | 43 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 410.00 | 445 092.00 | | 654 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 839.00 | 255 148.00 | | 331 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 572.00 | 189 944.00 | | 322 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 998.00 | | | 709 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 709 998.00 | | | 709 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 709 998.00 | | | 709 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 998.00 | | | 709 998.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 470.00 | 30 470.00 | | 30 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
UX Autres créances clients | 127 200.00 | 127 200.00 | | 127 200.00 |
VB T. V. A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VC Groupe et associés | 132 768.00 | 132 768.00 | | 132 768.00 |
VI Groupe et associés | 215 363.00 | 215 363.00 | | 215 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 424.00 | 260 424.00 | | 260 424.00 |
VW T.V.A. | 27 935.00 | 27 935.00 | | 27 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 370.00 | 305 370.00 | | 305 370.00 |