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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 838.00 | 8 818.00 | 2 019.00 | 10 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123.00 | 1 077.00 | 45.00 | 1 123.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 961.00 | 9 896.00 | 2 065.00 | 11 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 007.00 | 2 849.00 | 74 158.00 | 77 007.00 |
BZ Autres créances | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
CF Disponibilités | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 158.00 | 2 849.00 | 91 309.00 | 94 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 120.00 | 12 745.00 | 93 374.00 | 106 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 47 424.00 | 44 300.00 | | 47 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 319.00 | 3 123.00 | | -20 319.00 |
DL TOTAL (I) | 33 705.00 | 54 024.00 | | 33 705.00 |
DP Provisions pour risques | 4 087.00 | 17 650.00 | | 4 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 087.00 | 17 650.00 | | 4 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 160.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 115.00 | 8 679.00 | | 6 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 376.00 | 50 106.00 | | 41 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 582.00 | 58 946.00 | | 55 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 374.00 | 130 621.00 | | 93 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 582.00 | 58 946.00 | | 55 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 160.00 | | 90.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 278.00 | | 230 278.00 | 230 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 278.00 | | 230 278.00 | 230 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 087.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 744.00 | 717.00 | | 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 744.00 | 717.00 | | 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 196.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 744.00 | 521.00 | | 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 586.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 874.00 | 377 460.00 | | 254 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 193.00 | 374 336.00 | | 275 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 319.00 | 3 123.00 | | -20 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 388.00 | | 1 173.00 | 12 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 11 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 788.00 | | 1 173.00 | 10 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 339.00 | 2 556.00 | | 7 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 339.00 | 2 556.00 | | 7 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 650.00 | 4 087.00 | 17 650.00 | 17 650.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 849.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 849.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 17 650.00 | 6 936.00 | 17 650.00 | 17 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 936.00 | 17 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
UX Autres créances clients | 74 158.00 | | | 74 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
VB T. V. A. | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 144.00 | 91 144.00 | | 91 144.00 |
VW T.V.A. | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 582.00 | 55 582.00 | | 55 582.00 |