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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 118.00 | 7 695.00 | 2 423.00 | 10 118.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 547.00 | 17 020.00 | 18 526.00 | 35 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 608.00 | 48 152.00 | 5 456.00 | 53 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 930.00 | 72 868.00 | 39 062.00 | 111 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 609.00 | | 160 609.00 | 160 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 317.00 | 192.00 | 1 279 125.00 | 1 279 317.00 |
BZ Autres créances | 162 386.00 | | 162 386.00 | 162 386.00 |
CF Disponibilités | 283 760.00 | | 283 760.00 | 283 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 688.00 | | 24 688.00 | 24 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 762.00 | 192.00 | 1 910 570.00 | 1 910 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 692.00 | 73 060.00 | 1 949 632.00 | 2 022 692.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 392 625.00 | 309 846.00 | | 392 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 914.00 | 82 778.00 | | 124 914.00 |
DL TOTAL (I) | 528 540.00 | 403 625.00 | | 528 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 218.00 | 57 816.00 | | 18 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 315.00 | | | 22 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 757.00 | 700 629.00 | | 843 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 070.00 | 283 964.00 | | 335 070.00 |
EA Autres dettes | 4 235.00 | 3 835.00 | | 4 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 495.00 | 105 352.00 | | 197 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 092.00 | 1 151 598.00 | | 1 421 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 632.00 | 1 555 224.00 | | 1 949 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421 092.00 | 1 134 932.00 | | 1 421 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 164 542.00 | | 164 542.00 | 164 542.00 |
FG Production vendue services | 5 825 874.00 | | 5 825 874.00 | 5 825 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 990 417.00 | | 5 990 417.00 | 5 990 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 022 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 613 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 707 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 860 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 516.00 | 894.00 | | 9 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48.00 | 7 491.00 | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 565.00 | 8 386.00 | | 9 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 565.00 | 8 351.00 | | 9 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 874.00 | 26 559.00 | | 45 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 032 049.00 | 5 417 714.00 | | 6 032 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 907 135.00 | 5 334 936.00 | | 5 907 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 914.00 | 82 778.00 | | 124 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 407.00 | 93 557.00 | | 89 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 778.00 | | 14 152.00 | 97 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 063.00 | | 14 093.00 | 75 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 596.00 | | 60.00 | 7 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 186.00 | 8 682.00 | | 64 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 308.00 | 1 387.00 | | 6 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 875.00 | 7 295.00 | | 57 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 049.00 | 192.00 | 2 049.00 | 2 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 049.00 | 192.00 | 2 049.00 | 2 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 049.00 | 192.00 | 2 049.00 | 2 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 758.00 | 843 758.00 | | 843 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 825.00 | 73 825.00 | | 73 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 415.00 | 85 415.00 | | 85 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 495.00 | 197 495.00 | | 197 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
UX Autres créances clients | 1 276 253.00 | 1 276 253.00 | | 1 276 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VB T. V. A. | 98 829.00 | 98 829.00 | | 98 829.00 |
VC Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
VI Groupe et associés | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 675.00 | | | 39 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 701.00 | 62 701.00 | | 62 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 688.00 | 24 688.00 | | 24 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 059.00 | 1 473 059.00 | | 1 473 059.00 |
VW T.V.A. | 170 523.00 | 170 523.00 | | 170 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 092.00 | 1 421 092.00 | | 1 421 092.00 |