| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588.00 | 139.00 | 449.00 | 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 029.00 | 2 309.00 | 3 720.00 | 6 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 617.00 | 2 448.00 | 14 169.00 | 16 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 773.00 | | 228 773.00 | 228 773.00 |
BZ Autres créances | 20 781.00 | | 20 781.00 | 20 781.00 |
CF Disponibilités | 198 056.00 | | 198 056.00 | 198 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 138.00 | | 460 138.00 | 460 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 755.00 | 2 448.00 | 474 307.00 | 476 755.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 907.00 | 2 116.00 | | 3 907.00 |
DG Autres réserves | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
DH Report à nouveau | 26 892.00 | 4 853.00 | | 26 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 117.00 | 35 831.00 | | 102 117.00 |
DL TOTAL (I) | 210 645.00 | 120 528.00 | | 210 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 533.00 | 81 850.00 | | 103 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 329.00 | 171 977.00 | | 97 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 801.00 | 34 404.00 | | 62 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 662.00 | 288 230.00 | | 263 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 307.00 | 408 759.00 | | 474 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 839 532.00 | | 839 532.00 | 839 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 532.00 | | 839 532.00 | 839 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 926.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 407.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 407.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 803.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 803.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 604.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 886.00 | 7 052.00 | | 30 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 533.00 | 936 990.00 | | 839 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 416.00 | 901 159.00 | | 737 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 117.00 | 35 831.00 | | 102 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 407.00 | 9 529.00 | | 4 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522.00 | 926.00 | | 1 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522.00 | 926.00 | | 1 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 533.00 | 103 533.00 | | 103 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 329.00 | 97 329.00 | | 97 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 800.00 | 62 800.00 | | 62 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 082.00 | 256 082.00 | | 256 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 082.00 | 256 082.00 | | 256 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 662.00 | 263 662.00 | | 263 662.00 |