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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 770.00 | 1 983.00 | 786.00 | 2 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 099.00 | 13 531.00 | 5 568.00 | 19 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 639.00 | 15 515.00 | 7 124.00 | 22 639.00 |
BT Marchandises | 38 897.00 | | 38 897.00 | 38 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BZ Autres créances | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
CF Disponibilités | 23 804.00 | | 23 804.00 | 23 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 563.00 | | 69 563.00 | 69 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 202.00 | 15 515.00 | 76 688.00 | 92 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 503.00 | -79 670.00 | | -78 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -872.00 | 1 167.00 | | -872.00 |
DL TOTAL (I) | -71 375.00 | -70 503.00 | | -71 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 106.00 | 2 300.00 | | 25 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 323.00 | 114 859.00 | | 78 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 133.00 | 13 906.00 | | 21 133.00 |
EA Autres dettes | 23 500.00 | 23 882.00 | | 23 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 063.00 | 154 947.00 | | 148 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 688.00 | 84 443.00 | | 76 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 063.00 | 154 947.00 | | 148 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 106.00 | | | 25 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 027.00 | | 612.00 | 22 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 257.00 | | 612.00 | 21 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 032.00 | 4 482.00 | | 11 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 032.00 | 4 482.00 | | 11 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 323.00 | 78 323.00 | | 78 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
UX Autres créances clients | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VB T. V. A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VI Groupe et associés | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 632.00 | 6 862.00 | 770.00 | 7 632.00 |
VW T.V.A. | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 063.00 | 148 063.00 | | 148 063.00 |