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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 649.00 | 4 927.00 | 32 722.00 | 37 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 247.00 | 6 302.00 | 5 944.00 | 12 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 298.00 | 26 274.00 | 16 023.00 | 42 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 446.00 | 37 504.00 | 60 941.00 | 98 446.00 |
BT Marchandises | 1 528 513.00 | | 1 528 513.00 | 1 528 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 672.00 | | 157 672.00 | 157 672.00 |
BZ Autres créances | 503 026.00 | | 503 026.00 | 503 026.00 |
CF Disponibilités | 17 128.00 | | 17 128.00 | 17 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 041.00 | | 1 886 041.00 | 1 886 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 487.00 | 37 504.00 | 1 946 983.00 | 1 984 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 250 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 824.00 | -112 921.00 | | -112 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 282.00 | 96.00 | | 11 282.00 |
DL TOTAL (I) | 198 457.00 | 137 175.00 | | 198 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 321.00 | 443 555.00 | | 817 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 000.00 | 218 000.00 | | 298 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 815.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 563.00 | 530 827.00 | | 623 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 640.00 | 7 272.00 | | 9 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 525.00 | 1 207 471.00 | | 1 748 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 983.00 | 1 344 647.00 | | 1 946 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 175.00 | | 10 271.00 | 88 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 248.00 | | 5 401.00 | 32 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 676.00 | | 4 870.00 | 49 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 000.00 | | 208 000.00 | 218 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 563.00 | | | 623 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661 768.00 | | | 661 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 170 561.00 | | 170 561.00 | 170 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 322.00 | | | 477 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 333.00 | | 145 833.00 | 233 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 352.00 | 6 250.00 | 918 102.00 | 924 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 626.00 | | 145 833.00 | 2 223 626.00 |