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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
AP Constructions | 7 085 707.00 | 861 225.00 | 6 224 482.00 | 7 085 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 401 707.00 | 861 225.00 | 6 540 482.00 | 7 401 707.00 |
BZ Autres créances | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CF Disponibilités | 913 932.00 | | 913 932.00 | 913 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 855.00 | | 916 855.00 | 916 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 318 562.00 | 861 225.00 | 7 457 337.00 | 8 318 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 269 000.00 | 7 300 000.00 | | 7 269 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 582.00 | 5 618.00 | | 2 582.00 |
DH Report à nouveau | 141 322.00 | 101 815.00 | | 141 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 260.00 | 41 586.00 | | 37 260.00 |
DL TOTAL (I) | 7 450 164.00 | 7 449 019.00 | | 7 450 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 173.00 | 7 096.00 | | 7 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 515.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 173.00 | 9 612.00 | | 7 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 457 337.00 | 7 458 631.00 | | 7 457 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 173.00 | 9 612.00 | | 7 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 687.00 | | 357 687.00 | 357 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 687.00 | | 357 687.00 | 357 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 215.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 1 215.00 | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | 1 215.00 | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | 1 215.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 434.00 | 16 227.00 | | 13 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 726.00 | 357 154.00 | | 357 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 466.00 | 315 568.00 | | 320 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 260.00 | 41 586.00 | | 37 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 401 707.00 | | | 7 401 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 401 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 401 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 401 707.00 | | | 7 401 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 361.00 | 201 864.00 | | 659 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 361.00 | 201 864.00 | | 659 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 609.00 | 28 708.00 | | 31 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 537.00 | 24 718.00 | | 28 537.00 |
ST Autres comptes | 28 367.00 | 25 426.00 | | 28 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 476.00 | 18 623.00 | | 16 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 609.00 | 28 708.00 | | 31 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 380.00 | 68 768.00 | | 73 380.00 |