| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 224.00 | | 160 224.00 | 160 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 382.00 | 658.00 | 164 724.00 | 165 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 994.00 | | 27 994.00 | 27 994.00 |
BZ Autres créances | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CF Disponibilités | 395 451.00 | | 395 451.00 | 395 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 769.00 | | 427 769.00 | 427 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 151.00 | 658.00 | 592 494.00 | 593 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160 224.00 | | | 160 224.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 547 346.00 | 137 510.00 | | 547 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 176.00 | 409 836.00 | | 20 176.00 |
DL TOTAL (I) | 568 621.00 | 548 446.00 | | 568 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 253.00 | 15 811.00 | | 16 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 847.00 | 6 562.00 | | 2 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 730.00 | 5 757.00 | | 4 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 872.00 | 28 172.00 | | 23 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 494.00 | 576 618.00 | | 592 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 872.00 | 28 172.00 | | 23 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 329.00 | | 23 329.00 | 23 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 329.00 | | 23 329.00 | 23 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769.00 | | | 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 769.00 | | | 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 769.00 | | | 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 561.00 | 4 854.00 | | 3 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 533.00 | 421 261.00 | | 29 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 357.00 | 11 425.00 | | 9 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 176.00 | 409 836.00 | | 20 176.00 |