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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 191 003.00 | | 2 191 003.00 | 2 191 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
BZ Autres créances | 1 730 965.00 | | 1 730 965.00 | 1 730 965.00 |
CF Disponibilités | 513 641.00 | | 513 641.00 | 513 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 964 606.00 | | 2 964 606.00 | 2 964 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 155 609.00 | | 5 155 609.00 | 5 155 609.00 |
CU Autres participations | 2 190 788.00 | | 2 190 788.00 | 2 190 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 960 120.00 | 1 960 120.00 | | 1 960 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 38.00 | | | 38.00 |
DG Autres réserves | 713.00 | | | 713.00 |
DH Report à nouveau | | -9 748.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 477 826.00 | 10 499.00 | | 2 477 826.00 |
DL TOTAL (I) | 4 438 696.00 | 1 960 871.00 | | 4 438 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 399.00 | 3 825.00 | | 4 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 497.00 | 79 820.00 | | 712 497.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 248 000.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 913.00 | 331 644.00 | | 716 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 155 609.00 | 2 292 515.00 | | 5 155 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 913.00 | 331 644.00 | | 716 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 500 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 500 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 885.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 151 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 729 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 729 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 729 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 880 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402 765.00 | 132.00 | | 402 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 241 029.00 | 79 688.00 | | 3 241 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 203.00 | 69 189.00 | | 763 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 477 826.00 | 10 499.00 | | 2 477 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
UX Autres créances clients | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VP Divers | 1 730 965.00 | | | 1 730 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712 497.00 | 712 497.00 | | 712 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 451 180.00 | 2 450 965.00 | 215.00 | 2 451 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 913.00 | 716 913.00 | | 716 913.00 |