| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 352.00 | 904 000.00 | 483 352.00 | 1 387 352.00 |
BZ Autres créances | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 14 707.00 | | 14 707.00 | 14 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 917.00 | 90 000.00 | 14 917.00 | 104 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 269.00 | 994 000.00 | 498 269.00 | 1 492 269.00 |
CU Autres participations | 1 387 352.00 | 904 000.00 | 483 352.00 | 1 387 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -757 816.00 | | | -757 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 890.00 | | | -304 890.00 |
DK Provisions réglementées | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
DL TOTAL (I) | -803 099.00 | | | -803 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 970.00 | | | 1 103 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 023.00 | | | 195 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 368.00 | | | 1 301 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 269.00 | | | 498 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 043.00 | | | 384 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 455.00 | 6 251.00 | | 3 455.00 |
6T Sur comptes clients | | 90 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 90 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 455.00 | 96 251.00 | | 3 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 1 103 970.00 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 343.00 | 218 343.00 | | 218 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 727 624.00 | 176 376.00 | | 727 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 103 970.00 | | | 1 103 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 624.00 | 176 376.00 | 904 000.00 | 727 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 688.00 | 1 324 688.00 | | 1 324 688.00 |