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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 834 718.00 | 112 660.00 | 722 058.00 | 834 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 997.00 | 7 615.00 | 33 382.00 | 40 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 556.00 | 120 275.00 | 766 281.00 | 886 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 571.00 | | 36 571.00 | 36 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 305 034.00 | | 305 034.00 | 305 034.00 |
CF Disponibilités | 545 368.00 | | 545 368.00 | 545 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 876.00 | | 887 876.00 | 887 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 432.00 | 120 275.00 | 1 654 157.00 | 1 774 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 056.00 | 39 233.00 | | 38 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 450 286.00 | 1 450 286.00 | | 1 450 286.00 |
DH Report à nouveau | -523 201.00 | -164 078.00 | | -523 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -673 874.00 | -359 123.00 | | -673 874.00 |
DL TOTAL (I) | 291 267.00 | 966 318.00 | | 291 267.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 000.00 | | | 474 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 408.00 | | | 51 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 021.00 | 43 365.00 | | 76 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 936.00 | 76 719.00 | | 101 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 525.00 | 187 688.00 | | 159 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 890.00 | 307 772.00 | | 1 362 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 157.00 | 1 274 090.00 | | 1 654 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 890.00 | 307 772.00 | | 1 362 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 599.00 | | 31 956.00 | 854 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 834 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834 718.00 | | | 834 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 730.00 | | 21 267.00 | 19 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 10 689.00 | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 940.00 | 47 335.00 | | 72 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 000.00 | 41 660.00 | | 71 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 940.00 | 5 675.00 | | 1 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 021.00 | 76 021.00 | | 76 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 928.00 | 30 928.00 | | 30 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 700.00 | 66 700.00 | | 66 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 525.00 | 159 525.00 | | 159 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474 000.00 | 474 000.00 | | 474 000.00 |
VI Groupe et associés | 51 408.00 | 51 408.00 | | 51 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 631.00 | 182 631.00 | | 182 631.00 |
VP Divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 778.00 | 316 778.00 | | 316 778.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 890.00 | 1 362 890.00 | | 1 362 890.00 |