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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 823.00 | 4 519.00 | 1 304.00 | 5 823.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 453.00 | 19 627.00 | 3 826.00 | 23 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 662.00 | 16 428.00 | 69 234.00 | 85 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 463.00 | 40 574.00 | 83 889.00 | 124 463.00 |
BT Marchandises | 121 769.00 | | 121 769.00 | 121 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 834.00 | | 302 834.00 | 302 834.00 |
BZ Autres créances | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CF Disponibilités | 24 065.00 | | 24 065.00 | 24 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 452.00 | | 451 452.00 | 451 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 915.00 | 40 574.00 | 535 341.00 | 575 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 55 385.00 | 43 197.00 | | 55 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 072.00 | 12 187.00 | | 10 072.00 |
DL TOTAL (I) | 66 556.00 | 56 485.00 | | 66 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 771.00 | 135 278.00 | | 167 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 626.00 | 32 712.00 | | 35 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 827.00 | 56 822.00 | | 119 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 561.00 | 99 208.00 | | 145 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 785.00 | 324 020.00 | | 468 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 341.00 | 380 505.00 | | 535 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 338.00 | | 1 125.00 | 123 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 115.00 | | | 109 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 1 125.00 | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 357.00 | 13 217.00 | 40 574.00 | 27 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 262.00 | 1 257.00 | 4 519.00 | 3 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 095.00 | 11 960.00 | 36 055.00 | 24 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 827.00 | 119 827.00 | | 119 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 210.00 | 32 210.00 | | 32 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
UX Autres créances clients | 302 834.00 | 302 834.00 | | 302 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 771.00 | 167 771.00 | | 167 771.00 |
VI Groupe et associés | 35 626.00 | 35 626.00 | | 35 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 143.00 | 305 618.00 | 6 525.00 | 312 143.00 |
VW T.V.A. | 92 242.00 | 92 242.00 | | 92 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 785.00 | 468 785.00 | | 468 785.00 |