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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 749.00 | 14 094.00 | 1 656.00 | 15 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 749.00 | 14 094.00 | 1 656.00 | 15 749.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 552.00 | | 56 552.00 | 56 552.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 152.00 | | 63 152.00 | 63 152.00 |
072 Créances – Autres | 17 024.00 | | 17 024.00 | 17 024.00 |
084 Disponibilités | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 699.00 | | 138 699.00 | 138 699.00 |
110 Total général Actif | 154 448.00 | 14 094.00 | 140 355.00 | 154 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -156 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -137 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 355.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 292 247.00 | 583 921.00 | | 292 247.00 |
222 Production stockée | -50 448.00 | 56 552.00 | | -50 448.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 73.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 801.00 | 640 546.00 | | 244 801.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 359.00 | 74 186.00 | | 46 359.00 |
242 Autres charges externes. | 369 230.00 | 502 896.00 | | 369 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 364.00 | | | 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 364.00 | 258.00 | | 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 748.00 | 38 918.00 | | 7 748.00 |
252 Charges sociales | 2 105.00 | 14 418.00 | | 2 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 354.00 | 4 551.00 | | 4 354.00 |
262 Autres charges | | 125.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 430 161.00 | 635 353.00 | | 430 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | -185 360.00 | 5 193.00 | | -185 360.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 688.00 | | | 32 688.00 |
294 Charges financières | 386.00 | 385.00 | | 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 873.00 | 130.00 | | 3 873.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 721.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -156 930.00 | 3 957.00 | | -156 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 390.00 | | | 73 390.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 493.00 | | | 35 493.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |