| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 322.00 | 1 934.00 | 1 388.00 | 3 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 885.00 | 1 934.00 | 3 952.00 | 5 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 050.00 | | 33 050.00 | 33 050.00 |
BZ Autres créances | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
CF Disponibilités | 29 399.00 | | 29 399.00 | 29 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 438.00 | | 71 438.00 | 71 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 323.00 | 1 934.00 | 75 389.00 | 77 323.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 30 619.00 | | | 30 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
DL TOTAL (I) | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 631.00 | | | 27 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 289.00 | | | 36 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 389.00 | | | 75 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 289.00 | | | 36 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 806.00 | | 79 806.00 | 79 806.00 |
FG Production vendue services | 97 403.00 | | 97 403.00 | 97 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 209.00 | | 177 209.00 | 177 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 932.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 317.00 | | | 210 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 636.00 | | | 206 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 590.00 | | 3 295.00 | 2 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 590.00 | | 732.00 | 2 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 563.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242.00 | 692.00 | | 1 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242.00 | 692.00 | | 1 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 691.00 | | 15 691.00 | 15 691.00 |
6T Sur comptes clients | 17 406.00 | | 17 406.00 | 17 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 406.00 | | 17 406.00 | 17 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 097.00 | | 33 097.00 | 33 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
UX Autres créances clients | 33 050.00 | 33 050.00 | | 33 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 602.00 | 40 039.00 | 2 563.00 | 42 602.00 |
VW T.V.A. | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 289.00 | 36 289.00 | | 36 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 825.00 | | | 74 825.00 |
ST Autres comptes | 22 570.00 | | | 22 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
YT Sous‐traitance | 18 096.00 | | | 18 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 754.00 | | | 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 377.00 | | | 50 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 480.00 | | | 33 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 497.00 | | | 129 497.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |