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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 562 024.00 | | 562 024.00 | 562 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 267 022.00 | | 3 267 022.00 | 3 267 022.00 |
BZ Autres créances | 13 522 244.00 | | 13 522 244.00 | 13 522 244.00 |
CF Disponibilités | 13 424.00 | | 13 424.00 | 13 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 535 669.00 | | 13 535 669.00 | 13 535 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 802 691.00 | | 16 802 691.00 | 16 802 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 562 024.00 | | | 562 024.00 |
CU Autres participations | 2 704 998.00 | | 2 704 998.00 | 2 704 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -554 654.00 | 3 727 594.00 | | -554 654.00 |
DL TOTAL (I) | -549 654.00 | 3 732 594.00 | | -549 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 349 471.00 | 14 379 713.00 | | 17 349 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 875.00 | 3 180.00 | | 2 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 352 346.00 | 14 382 893.00 | | 17 352 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 802 691.00 | 18 115 487.00 | | 16 802 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 092 268.00 | 6 001 264.00 | | 6 092 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -554 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 750.00 | 4 760 160.00 | | 178 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 405.00 | 1 032 566.00 | | 733 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -554 654.00 | 3 727 594.00 | | -554 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 250 432.00 | | 16 590.00 | 3 250 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 267 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 267 022.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250 432.00 | | 16 590.00 | 3 250 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 995 322.00 | 80 433.00 | | 2 995 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 562 024.00 | 562 024.00 | | 562 024.00 |
VC Groupe et associés | 13 522 245.00 | 13 522 245.00 | | 13 522 245.00 |
VI Groupe et associés | 14 354 150.00 | 6 008 961.00 | | 14 354 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 084 269.00 | 14 084 269.00 | | 14 084 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 352 347.00 | 6 092 269.00 | | 17 352 347.00 |