| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 992 198.00 | | 992 198.00 | 992 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 885.00 | 9 094.00 | 7 791.00 | 16 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 121.00 | 114 007.00 | 290 114.00 | 404 121.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 413 204.00 | 123 101.00 | 1 290 103.00 | 1 413 204.00 |
BT Marchandises | 436 052.00 | 10 798.00 | 425 254.00 | 436 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 544.00 | 2 500.00 | 10 044.00 | 12 544.00 |
BZ Autres créances | 101 704.00 | | 101 704.00 | 101 704.00 |
CF Disponibilités | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 044.00 | | 51 044.00 | 51 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 584.00 | 13 298.00 | 595 286.00 | 608 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 788.00 | 136 399.00 | 1 885 389.00 | 2 021 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 846.00 | 71 445.00 | | -17 846.00 |
DL TOTAL (I) | 37 154.00 | 126 445.00 | | 37 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 909.00 | 420 583.00 | | 470 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 496.00 | 355 949.00 | | 482 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 642.00 | 72 318.00 | | 68 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 856.00 | | |
EA Autres dettes | 826 188.00 | 979 996.00 | | 826 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 235.00 | 1 868 703.00 | | 1 848 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 389.00 | 1 995 148.00 | | 1 885 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 357.00 | 552 882.00 | | 704 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 741 135.00 | | 2 741 135.00 | 2 741 135.00 |
FD Production vendue biens | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
FG Production vendue services | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 742 709.00 | | 2 742 709.00 | 2 742 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 755 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 641 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 991.00 | |
GE Autres charges | | | 81 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 752 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 460.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 755 211.00 | 1 067 027.00 | | 2 755 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 773 057.00 | 995 582.00 | | 2 773 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 846.00 | 71 445.00 | | -17 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 306.00 | | 147 663.00 | 1 394 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 766.00 | | 1 413 204.00 | 128 766.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 992 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 766.00 | | 421 006.00 | 128 766.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992 198.00 | | | 992 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 108.00 | | 147 663.00 | 402 108.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 128 766.00 | | | 128 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 190.00 | 51 911.00 | | 71 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 190.00 | 51 911.00 | | 71 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 307.00 | 5 491.00 | | 5 307.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 307.00 | 7 991.00 | | 5 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 307.00 | 7 991.00 | | 5 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 991.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 496.00 | 482 496.00 | | 482 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 47 074.00 | 47 074.00 | | 47 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 554.00 | 67 554.00 | | 67 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 354.00 | 85 085.00 | 296 213.00 | 403 354.00 |
VI Groupe et associés | 825 608.00 | | 825 608.00 | 825 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 821.00 | | | 83 821.00 |
VP Divers | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 004.00 | 21 004.00 | | 21 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 683.00 | 37 683.00 | | 37 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 044.00 | 51 044.00 | | 51 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 293.00 | 165 293.00 | | 165 293.00 |
VW T.V.A. | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 234.00 | 704 357.00 | 1 121 821.00 | 1 848 234.00 |