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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 544.00 | 12 102.00 | 4 443.00 | 16 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 129.00 | 106 112.00 | 62 017.00 | 168 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 673.00 | 118 213.00 | 366 460.00 | 484 673.00 |
BT Marchandises | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BZ Autres créances | 51 778.00 | | 51 778.00 | 51 778.00 |
CF Disponibilités | 120 750.00 | | 120 750.00 | 120 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 030.00 | | 183 030.00 | 183 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 703.00 | 118 213.00 | 549 490.00 | 667 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 103 361.00 | | | 103 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 650.00 | | | -24 650.00 |
DL TOTAL (I) | 86 960.00 | | | 86 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 602.00 | | | 189 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 690.00 | | | 224 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 849.00 | | | 38 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 530.00 | | | 462 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 490.00 | | | 549 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 158.00 | | | 303 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 696.00 | | 130 696.00 | 130 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 696.00 | | 130 696.00 | 130 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 291.00 | |
GE Autres charges | | | 3 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 460.00 | | | 246 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 110.00 | | | 271 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 650.00 | | | -24 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 875.00 | | 17 798.00 | 466 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 875.00 | | 17 798.00 | 166 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 922.00 | 28 291.00 | | 89 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 922.00 | 28 291.00 | | 89 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 627.00 | 22 627.00 | | 22 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 602.00 | 30 230.00 | 159 372.00 | 189 602.00 |
VI Groupe et associés | 224 690.00 | 224 690.00 | | 224 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 003.00 | 40 003.00 | | 40 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 425.00 | 53 425.00 | | 53 425.00 |
VW T.V.A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 530.00 | 303 158.00 | 159 372.00 | 462 530.00 |