| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 161.00 | 839.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 608.00 | 1 473.00 | 2 135.00 | 3 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AX Avances et acomptes | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 940.00 | 2 634.00 | 1 503 306.00 | 1 505 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 863.00 | | 145 863.00 | 145 863.00 |
BZ Autres créances | 314 929.00 | | 314 929.00 | 314 929.00 |
CF Disponibilités | 241 696.00 | | 241 696.00 | 241 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 358.00 | | 704 358.00 | 704 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 298.00 | 2 634.00 | 2 207 665.00 | 2 210 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 40 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 585.00 | | | 585.00 |
DH Report à nouveau | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 787.00 | 11 699.00 | | 15 787.00 |
DL TOTAL (I) | 507 486.00 | 51 699.00 | | 507 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 37.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 148.00 | | | 120 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 663.00 | 6 752.00 | | 7 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 478.00 | 134 872.00 | | 1 547 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 847.00 | 18 418.00 | | 24 847.00 |
EA Autres dettes | | 5 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 700 179.00 | 165 666.00 | | 1 700 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 665.00 | 217 366.00 | | 2 207 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 692 515.00 | 158 914.00 | | 1 692 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 37.00 | | 42.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 575.00 | | 42 575.00 | 42 575.00 |
FD Production vendue biens | 177 173.00 | | 177 173.00 | 177 173.00 |
FG Production vendue services | 133 322.00 | | 133 322.00 | 133 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 070.00 | | 353 070.00 | 353 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -2 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | -518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 997.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 2.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | -2.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 157.00 | 3 405.00 | | 6 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 119.00 | 278 240.00 | | 355 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 332.00 | 266 541.00 | | 339 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 787.00 | 11 699.00 | | 15 787.00 |