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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 532.00 | 901.00 | 1 631.00 | 2 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 932.00 | 51 285.00 | 17 647.00 | 68 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 682.00 | 11 558.00 | 26 125.00 | 37 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 963.00 | | 32 963.00 | 32 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 210.00 | 63 744.00 | 78 467.00 | 142 210.00 |
BT Marchandises | 87 837.00 | 1 628.00 | 86 210.00 | 87 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BZ Autres créances | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CF Disponibilités | 66 714.00 | | 66 714.00 | 66 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 137.00 | 1 628.00 | 158 510.00 | 160 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 348.00 | 65 371.00 | 236 976.00 | 302 348.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
DH Report à nouveau | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 728.00 | 16 304.00 | | 7 728.00 |
DL TOTAL (I) | 28 848.00 | 21 120.00 | | 28 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 443.00 | 10 436.00 | | 102 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 540.00 | 57 156.00 | | 33 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 876.00 | 37 006.00 | | 56 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 830.00 | 13 705.00 | | 14 830.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | 4 135.00 | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 129.00 | 122 438.00 | | 208 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 976.00 | 143 557.00 | | 236 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 939.00 | | | 207 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 442.00 | 12 378.00 | | 51 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314.00 | 587.00 | | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 129.00 | 11 790.00 | | 51 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 876.00 | 56 876.00 | | 56 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 443.00 | 102 253.00 | 190.00 | 102 443.00 |
VI Groupe et associés | 33 447.00 | 33 447.00 | | 33 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 994.00 | | | 27 994.00 |
VP Divers | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 129.00 | 207 939.00 | 190.00 | 208 129.00 |