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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
040 Immobilisations financières | 293 128.00 | | 293 128.00 | 293 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 628.00 | | 300 628.00 | 300 628.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 152 204.00 | | 152 204.00 | 152 204.00 |
072 Créances – Autres | 141 475.00 | | 141 475.00 | 141 475.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
084 Disponibilités | 28 050.00 | | 28 050.00 | 28 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 034.00 | | 322 034.00 | 322 034.00 |
110 Total général Actif | 622 662.00 | | 622 662.00 | 622 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 200.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 52 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 322 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 384 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 479 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 622 662.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 730.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 465.00 | | | 199 465.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
230 Autres produits | 820.00 | | | 820.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 619.00 | | | 216 619.00 |
242 Autres charges externes. | 20 441.00 | | | 20 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 899.00 | | | 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 854.00 | | | 154 854.00 |
252 Charges sociales | -1 304.00 | | | -1 304.00 |
262 Autres charges | 344.00 | | | 344.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 113.00 | | | 176 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 505.00 | | | 40 505.00 |
294 Charges financières | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 629.00 | | | 33 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 898.00 | | | 276 898.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 730.00 | | | 23 730.00 |