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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | 4 667.00 | 3 333.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 456.00 | 30 537.00 | 77 919.00 | 108 456.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 456.00 | 35 204.00 | 87 252.00 | 122 456.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 776.00 | | 34 776.00 | 34 776.00 |
060 Stock marchandises | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
072 Créances – Autres | 18 008.00 | | 18 008.00 | 18 008.00 |
084 Disponibilités | 80 580.00 | | 80 580.00 | 80 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 137.00 | | 143 137.00 | 143 137.00 |
110 Total général Actif | 265 592.00 | 35 204.00 | 230 388.00 | 265 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 122 456.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 291.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 013.00 | | | 48 013.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 453 576.00 | | | 453 576.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
230 Autres produits | 345.00 | | | 345.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 517 011.00 | | | 517 011.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 165.00 | | | 112 165.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 298.00 | | | -4 298.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -34 776.00 | | | -34 776.00 |
242 Autres charges externes. | 126 759.00 | | | 126 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 882.00 | | | 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 935.00 | | | 164 935.00 |
252 Charges sociales | 34 203.00 | | | 34 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 204.00 | | | 35 204.00 |
262 Autres charges | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 462 958.00 | | | 462 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 053.00 | | | 54 053.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 812.00 | | | 812.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 317.00 | | | 41 317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 53 293.00 | | | 53 293.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 51 692.00 | | | 51 692.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 122 456.00 | | | 122 456.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 678.00 | | | 75 678.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 354.00 | | | 23 354.00 |