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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
AH Fonds commercial | 68 932.00 | | 68 932.00 | 68 932.00 |
AP Constructions | 2 053.00 | 827.00 | 1 225.00 | 2 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 002.00 | 10 540.00 | 9 461.00 | 20 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 381.00 | 25 924.00 | 82 457.00 | 108 381.00 |
BT Marchandises | 119 984.00 | | 119 984.00 | 119 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 479.00 | | 38 479.00 | 38 479.00 |
BZ Autres créances | 49 757.00 | | 49 757.00 | 49 757.00 |
CF Disponibilités | 173 997.00 | | 173 997.00 | 173 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 240.00 | | 385 243.00 | 385 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 624.00 | 25 924.00 | 467 700.00 | 493 624.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 171.00 | 88 991.00 | | 116 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 533.00 | 27 180.00 | | 108 533.00 |
DL TOTAL (I) | 246 704.00 | 138 171.00 | | 246 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 234.00 | 54 312.00 | | 30 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 955.00 | 1 057.00 | | 1 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 312.00 | 108 498.00 | | 129 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 493.00 | 30 071.00 | | 59 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 995.00 | 193 940.00 | | 220 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 700.00 | 332 111.00 | | 467 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 995.00 | 193 940.00 | | 220 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 428.00 | 2 496.00 | | 23 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 872.00 | 2 496.00 | | 18 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 312.00 | 129 312.00 | | 129 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
UX Autres créances clients | 38 479.00 | 38 479.00 | | 38 479.00 |
VB T. V. A. | 39 168.00 | 39 168.00 | | 39 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 234.00 | 30 234.00 | | 30 234.00 |
VI Groupe et associés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 455.00 | 92 455.00 | | 92 455.00 |
VW T.V.A. | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 995.00 | 220 995.00 | | 220 995.00 |